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Fund Management

Fund Management es el software líder mundial en contabilidad de inversiones y servicios para inversionistas.

Actualmente se procesan a través de Fund Management más de $7 billones en activos, tanto para fondos tradicionales como alternativos, que representan más de 30,000 fondos en 30 países, para los custodios, administradores externos, compañías de seguros y administradores de activos líderes en el mundo.


 

Problemas que enfrentan los fondos

Los proveedores de servicios relacionados, administradores de fondos y administradores de activos enfrentan múltiples desafíos que incluyen:

  • Reducción de rentabilidad 

Los administradores de activos se enfrentan a una reducción de su rentabilidad y, en respuesta, buscan nuevos mercados y soluciones innovadoras para sus clientes. A cambio, sus socios de administración deben poder responder rápidamente para admitir nuevas clases de activos y nuevas jurisdicciones.

  • Presión sobre tasas y costos operativos

Un mayor enfoque en las tarifas de los fondos y la transparencia de los cargos está obligando a los administradores de activos a buscar a sus socios administrativos para obtener ganancias de eficiencia y reducciones de costos.

  • Necesidad de una mejor gestión de riesgos y transparencia

Las regulaciones y los inversionistas requieren más transparencia que, a su vez, es lo que los administradores de activos exigen a sus proveedores de servicios y tecnología.Los datos ocultos en los sistemas operativos ahora deben desbloquearse para respaldar la transparencia y generar nuevas oportunidades digitales.

  • Sistemas fragmentados

Los administradores de activos y los administradores a menudo tienen múltiples sistemas para diferentes regiones, diferentes clases de activos y diferentes tipos de fondos, así como aplicaciones auxiliares y hojas de cálculo para llenar las brechas funcionales. Para satisfacer las demandas de un mundo que cambia rápidamente, los administradores deben consolidar, simplificar y racionalizar sus sistemas.

  • Cambio constante en Regulación

Casi una década después de la crisis financiera, el tiempo y la regulación intensiva en costos que potencialmente cambiará la forma de la industria para siempre aún está siendo impulsada e implementada. Los sistemas operativos necesitan la flexibilidad para responder al entorno regulatorio y legislativo en constante cambio.


¿Cómo le ayuda nuestra solución?

Con Fund Management, nuestros clientes tienen la capacidad de manejar todos los tipos de activos y jurisdicciones en las que están y estarán involucrados, desde una sola plataforma de contabilidad y servicios al inversionista.

  • Posibilita el control y la eficiencia de las posiciones solo de compradores con flexibilidad de alternativas en una sola plataforma que soporta la convergencia entre fondos solo de compradores y alternativos
  • Reduce el costo total de propiedad mediante la consolidación de funciones y sistemas en una sola plataforma para múltiples ubicaciones, tipos de activos y jurisdicciones
  • Provee mayor eficiencia a través de un sofisticado flujo de trabajo y manejo de excepciones
  • Distribuye el esfuerzo de desarrollo de análisis y productos entre sus clientes, de forma tal que los costos de desarrollo se comparten y todos los clientes se benefician de los cambios realizados a un código base
  • Soporta tanto Middle como Back Office y produce, desde una sola plataforma, el Investment Book Of Records (IBOR) (registro de inversiones) y el Accounting Book Of Records (ABOR) (registro contable)
  • Brinda facilidad de acceso a los datos basado en una arquitectura abierta de Oracle

Fichas técnicas sobre Multifonds

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¿Qué incluye el paquete?

Para contabilidad de fondos y portafolios:

  • Tipos de valoración múltiples, incluyendo inicio del día, fin del día / mundial (ABOR) y Ad-Hoc, así como intradía para la visualización de inversiones por parte de Middle Office (IBOR)

  • Todas las principales estructuras de fondos y clases de activos en más de 30 domicilios de fondos

  • Múltiples métodos de contabilidad e impuestos que se pueden mantener para un solo fondo
  • Flujo de trabajo y manejo de exclusiones.
  • Manejo comercial y de efectivo, procesamiento de confirmaciones, mantenimiento de posiciones, P y G en tiempo real, contabilidad de inversiones, pronósticos de flujo de caja, procesamiento de acciones corporativas.

Para servicios y agencia de transferencias para inversionistas:

  • Operaciones consolidadas con inversionistas y registro de accionistas para mejorar significativamente la experiencia del cliente
  • Servicios a inversionistas que incluyen flexibilidad de alternativas con control institucional
  • Soporte de única instancia a múltiples clientes en más de 20 domicilios de fondos
  • AML/KYC, procesamiento de órdenes, manejo de efectivo, distribución / comisiones, retrocesiones, tasas de cumplimiento, ecualización / contabilidad de series de acciones y sociedades

Para el abastecimiento de datos:

  • Carga y compara datos de mercado y de referencia de muchas fuentes elegidas para generar copias maestras
  • Controla la distribución de datos de referencia y de mercado a múltiples sistemas y procesos consumidores
  • Para la mitigación de delitos financieros:
  • Motores de detección analíticos rápidos, precisos e inteligentes, que son fáciles de configurar y fáciles de usar
  • Combate el lavado de dinero, ejecuta el perfilamiento con precisión de las listas de sanciones y garantiza la debida diligencia mejorada del cliente

Para la analítica:

  • Aprovecha y transforma los datos en inteligencia empresarial valiosa

  • Apoya la centralización en el cliente, la innovación de productos y la diferenciación competitiva

Para canales digitales:

  • Proporciona una plataforma de experiencia de usuario único (UXP)

  • Desbloquea datos operativos ocultos en sistemas heredados

  • Ofrece información para el desarrollo rápido de estrategias digitales


¿Cómo se entrega el paquete?

Con más de 20 años de experiencia en la entrega de proyectos de reemplazo de core, reunimos los mejores productos, personas y procesos en nuestra industria. Al reemplazar los sistemas heredados fragmentados y los procesos manuales con una única plataforma global, nuestros clientes generalmente disfrutan de mejoras de eficiencia que superan el 30%.

¿Pór qué trabajar con nosotros?

Nuestro equipo brinda la escalabilidad, experiencia y presencia global para ayudar a nuestros clientes a entrar a nuevos mercados, aperturar nuevos servicios, aumentar la escalabilidad y ganar nuevos negocios. Contamos con el 75% de nuestro staff de Fund Management en cargos de R&D, del cual nuestros clientes pueden beneficiarse por 20,000 días de desarrollo de producto, ayudándoles a ser más flexibles y expandir sus capacidades. Nuestro equipo no le brinda únicamente una plataforma, sino que nos convertimos en verdaderos socios para poder contribuir al crecimiento de nuestros clientes. 

" Sin la arquitectura inteligente y modular para soportar nuestro aumento en la gama de productos y activos, nunca hubieramos podido lograr los incrementos significativos en cobertura y eficiencia. "

Global Head of Fund Services, Standard Chartered Bank